چک‌لیست آماده‌سازی فایل.
فایل را برای ورود آماده کنید
هر ستون باید یک مفهوم روشن داشته باشد: تاریخ، شناسه، شرح، مبلغ و طرف حساب را در ستون‌های جدا نگه دارید. سلول ادغام‌شده، جمع‌های میان‌جدولی و ردیف‌های توضیحی، ورود خودکار را دشوار می‌کنند.
فرمت تاریخ و واحد پول را در همه ردیف‌ها یکسان کنید. اگر برای یک مشتری چند نام نوشته شده، پیش از انتقال آن‌ها را به شناسه واحد وصل کنید.
نگاشت ستون‌ها
در مرحله نگاشت مشخص می‌شود هر ستون اکسل به کدام فیلد نرم افزار مقصد می‌رود. نمونه‌ای از چند ردیف را پیش‌نمایش کنید و داده‌های ناقص یا نامعتبر را جدا نگه دارید.
شناسه‌های تکراری و مبلغ‌های منفی را بی‌درنگ حذف نکنید؛ ممکن است معنی تجاری داشته باشند. تصمیم درباره آن‌ها باید با مسئول مالی باشد.
تطبیق بعد از ورود
تعداد ردیف‌های پذیرفته‌شده و ردشده را ثبت کنید. جمع مبلغ‌ها و مانده‌های اصلی را با فایل اولیه مقایسه کنید و چند رکورد را به‌صورت دستی پیگیری کنید.
فایل اولیه و گزارش خطا را نگه دارید تا اگر اختلافی پیدا شد، منشأ آن قابل بررسی باشد.
مسیر بعدی را از داده‌های واقعی شروع کنید
اگر به دنبال نظم بیشتر در فروش، گزارش‌گیری و اطلاعات مالی هستید، با محیط برگ آشنا شوید.
مشاهده امکانات برگدرخواست دمو
